浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金经理李羿杨鑫江峰基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1014元 (2026-06-12) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率1.82% (6132 / 7317) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券(009943) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |