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公告
浦银安盛稳健丰利债券C
(009944.jj )
浦银安盛基金管理有限公司
申
基金经理
李羿
杨鑫
基金类型
债券型
成立日期
2021-02-02
总资产规模
1.83亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.1000
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2026-01-16
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.84%
(6120 / 7291)
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主从基金:
浦银安盛稳健丰利债券(009943)
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史资产组合