浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1002元 (2026-01-21) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-01-16) 成立以来分红再投入年化收益率1.94% (5892 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券A |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.1002元 | 1.1002元 |
| 2026-01-20 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-01-19 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2026-01-16 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2026-01-15 | 1.0950元 | 1.0950元 |
| 2026-01-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-01-13 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2026-01-12 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-01-09 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2026-01-08 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-01-07 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2026-01-06 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2026-01-05 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-12-31 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2025-12-30 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2025-12-29 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-12-25 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2025-12-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-12-23 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2025-12-22 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2025-12-19 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2025-12-18 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2025-12-17 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-16 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-15 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-12 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2025-12-11 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-10 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2025-12-09 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-08 | 1.0844元 | 1.0844元 |
| 2025-12-05 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2025-12-04 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-12-03 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2025-12-02 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-12-01 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2025-11-28 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2025-11-27 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2025-11-26 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-11-25 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2025-11-24 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-11-21 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-11-20 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2025-11-19 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2025-11-18 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2025-11-17 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2025-11-14 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2025-11-13 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2025-11-12 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2025-11-11 | 1.0876元 | 1.0876元 |