浦银安盛稳健丰利债券C (009944.jj ) 浦银安盛基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-02-02总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0881元 (2025-12-25) 基金经理李羿杨鑫管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.74% (6004 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 浦银安盛稳健丰利债券A |
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浦银安盛稳健丰利债券C(009944) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 1,732.00 | 1.81万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 1,784.00 | 8,477.54元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 2,039.00 | 8,921.85元 | -- |
| 2023-12-31 | 100.00% | 0% | 2,345.00 | 1.03万元 | -- |