易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1180元 (2026-02-05) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率9.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6208 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2026-02-03 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2026-02-02 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.1457元 |
| 2026-01-29 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2026-01-28 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-01-26 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2026-01-23 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.1371元 |
| 2026-01-20 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2026-01-19 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-01-14 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-01-13 | 1.1107元 | 1.1307元 |
| 2026-01-12 | 1.1107元 | 1.1307元 |
| 2026-01-09 | 1.1095元 | 1.1295元 |
| 2026-01-08 | 1.1076元 | 1.1276元 |
| 2026-01-07 | 1.1075元 | 1.1275元 |
| 2026-01-06 | 1.1078元 | 1.1278元 |
| 2026-01-05 | 1.1068元 | 1.1268元 |
| 2025-12-31 | 1.1050元 | 1.1250元 |
| 2025-12-30 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2025-12-29 | 1.1042元 | 1.1242元 |
| 2025-12-26 | 1.1062元 | 1.1262元 |
| 2025-12-25 | 1.1055元 | 1.1255元 |
| 2025-12-24 | 1.1053元 | 1.1253元 |
| 2025-12-23 | 1.1046元 | 1.1246元 |
| 2025-12-22 | 1.1039元 | 1.1239元 |
| 2025-12-19 | 1.1033元 | 1.1233元 |
| 2025-12-18 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2025-12-17 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2025-12-16 | 1.0988元 | 1.1188元 |
| 2025-12-15 | 1.1002元 | 1.1202元 |
| 2025-12-12 | 1.1011元 | 1.1211元 |
| 2025-12-11 | 1.1008元 | 1.1208元 |
| 2025-12-10 | 1.1011元 | 1.1211元 |
| 2025-12-09 | 1.1000元 | 1.1200元 |
| 2025-12-08 | 1.1013元 | 1.1213元 |
| 2025-12-05 | 1.1015元 | 1.1215元 |
| 2025-12-04 | 1.0997元 | 1.1197元 |
| 2025-12-03 | 1.1017元 | 1.1217元 |
| 2025-12-02 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2025-12-01 | 1.1034元 | 1.1234元 |
| 2025-11-28 | 1.1022元 | 1.1222元 |
| 2025-11-27 | 1.1010元 | 1.1210元 |
| 2025-11-26 | 1.1019元 | 1.1219元 |