易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1189元 (2026-02-03) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率9.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6197 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,405.85万 | 6.89% |
| (其中) 股票 | 6,405.85万 | 6.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8.21亿 | 88.33% |
| (其中) 债券 | 8.02亿 | 86.29% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,901.16万 | 2.05% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,700.24万 | 3.98% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 392.22万 | 0.42% |
| 5 | 其他资产 | 341.59万 | 0.37% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.89%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,212.89万 | 4.53% |
| 采矿业 | 1,206.40万 | 1.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 637.45万 | 0.69% |
| 农、林、牧、渔业 | 217.07万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 72.00万 | 0.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.68万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.37万 | 0.006% |
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