易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1488元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率112.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4871 / 9494) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,328.10万 | 4.91% |
| (其中) 股票 | 3,328.10万 | 4.91% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6.02亿 | 88.83% |
| (其中) 债券 | 5.93亿 | 87.50% | |
| (其中) 资产支持证券 | 900.36万 | 1.33% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,677.16万 | 2.48% |
| 4 | 其他资产 | 2,566.34万 | 3.79% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,534.26万 | 2.26% |
| 金融业 | 850.33万 | 1.25% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 392.71万 | 0.58% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259.89万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 128.25万 | 0.19% |
| 采矿业 | 96.92万 | 0.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 65.75万 | 0.10% |
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