易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1259元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (6434 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,401.50万 | 5.40% |
| (其中) 股票 | 3,401.50万 | 5.40% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5.61亿 | 89.09% |
| (其中) 债券 | 5.42亿 | 86.06% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1,912.02万 | 3.04% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,700.00万 | 2.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,205.78万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 557.08万 | 0.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,306.24万 | 3.66% |
| 采矿业 | 742.20万 | 1.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 161.37万 | 0.26% |
| 农、林、牧、渔业 | 114.73万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 39.32万 | 0.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34.94万 | 0.06% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2.70万 | 0.004% |
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