易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5717 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.13元 | 4.31亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.11元 | 5.36亿 | 4.81亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.11元 | 7.35亿 | 6.65亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.10元 | 7.63亿 | 6.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 5.38亿 | 4.92亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 5.80亿 | 5.36亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 6.17亿 | 5.73亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 6.81亿 | 6.52亿元 | -- |