易方达磐固六个月持有混合A
(009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申		基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模5.36亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1258元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (6358 / 9328)
相关基金: 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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易方达磐固六个月持有混合A.(009900) 历史总基金份额和总规模曲线图

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易方达磐固六个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.11元5.36亿4.81亿元--
2025-12-311.11元7.35亿6.65亿元--
2025-09-301.10元7.63亿6.93亿元--
2025-06-301.09元5.38亿4.92亿元--
2025-03-311.08元5.80亿5.36亿元--
2024-12-311.08元6.17亿5.73亿元--
2024-09-301.05元6.81亿6.52亿元--

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