易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1488元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率112.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.62% (4866 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 112.26% | 2.97亿元 | 3.32亿元 | 3,328.10万元 | 4.31亿元 |
| 2025-12-31 | 8.80% | 6,452.64万元 | 8,174.53万元 | 6,405.85万元 | 7.35亿元 |
| 2025-06-30 | 9.83% | 521.61万元 | 5,691.97万元 | 2,575.74万元 | 5.38亿元 |
| 2024-12-31 | 14.75% | 5,958.57万元 | 1.53亿元 | 7,531.75万元 | 6.17亿元 |