易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1480元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率112.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4868 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 易方达磐固六个月持有期混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 易方达磐固六个月持有混合 | |
| 基金主代码 | 009900 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2020-09-03 | |
| 总份额 | 4.45亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 易方达基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 易方达磐固六个月持有混合A | 易方达磐固六个月持有混合C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 009900 | 009901 |
| 子基金份额 | 3.81亿 份 (2026-06-30) | 6,342.85万 份 (2026-06-30) |