易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1138元 (2026-03-31) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-02-12) 持仓换手率9.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.30% (5639 / 9090) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2026-03-30 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2026-03-26 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1328元 |
| 2026-03-23 | 1.1109元 | 1.1309元 |
| 2026-03-20 | 1.1150元 | 1.1350元 |
| 2026-03-19 | 1.1168元 | 1.1368元 |
| 2026-03-18 | 1.1205元 | 1.1405元 |
| 2026-03-17 | 1.1205元 | 1.1405元 |
| 2026-03-16 | 1.1225元 | 1.1425元 |
| 2026-03-13 | 1.1239元 | 1.1439元 |
| 2026-03-12 | 1.1255元 | 1.1455元 |
| 2026-03-11 | 1.1249元 | 1.1449元 |
| 2026-03-10 | 1.1234元 | 1.1434元 |
| 2026-03-09 | 1.1227元 | 1.1427元 |
| 2026-03-06 | 1.1236元 | 1.1436元 |
| 2026-03-05 | 1.1226元 | 1.1426元 |
| 2026-03-04 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2026-03-03 | 1.1224元 | 1.1424元 |
| 2026-03-02 | 1.1268元 | 1.1468元 |
| 2026-02-27 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-02-26 | 1.1237元 | 1.1437元 |
| 2026-02-25 | 1.1245元 | 1.1445元 |
| 2026-02-24 | 1.1252元 | 1.1452元 |
| 2026-02-13 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-02-12 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-02-11 | 1.1220元 | 1.1420元 |
| 2026-02-10 | 1.1212元 | 1.1412元 |
| 2026-02-09 | 1.1215元 | 1.1415元 |
| 2026-02-06 | 1.1195元 | 1.1395元 |
| 2026-02-05 | 1.1180元 | 1.1380元 |
| 2026-02-04 | 1.1196元 | 1.1396元 |
| 2026-02-03 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2026-02-02 | 1.1152元 | 1.1352元 |
| 2026-01-30 | 1.1257元 | 1.1457元 |
| 2026-01-29 | 1.1270元 | 1.1470元 |
| 2026-01-28 | 1.1287元 | 1.1487元 |
| 2026-01-27 | 1.1214元 | 1.1414元 |
| 2026-01-26 | 1.1189元 | 1.1389元 |
| 2026-01-23 | 1.1178元 | 1.1378元 |
| 2026-01-22 | 1.1173元 | 1.1373元 |
| 2026-01-21 | 1.1171元 | 1.1371元 |
| 2026-01-20 | 1.1153元 | 1.1353元 |
| 2026-01-19 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2026-01-16 | 1.1120元 | 1.1320元 |
| 2026-01-15 | 1.1119元 | 1.1319元 |
| 2026-01-14 | 1.1106元 | 1.1306元 |
| 2026-01-13 | 1.1107元 | 1.1307元 |