易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1463元 (2026-08-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.64% (5717 / 9376) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1653元 |
| 2026-08-21 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2026-08-20 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2026-08-19 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2026-08-18 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.1454元 | 1.1654元 |
| 2026-08-14 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.1594元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.1597元 |
| 2026-08-11 | 1.1384元 | 1.1584元 |
| 2026-08-10 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2026-08-07 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2026-08-06 | 1.1362元 | 1.1562元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1566元 |
| 2026-08-04 | 1.1356元 | 1.1556元 |
| 2026-08-03 | 1.1360元 | 1.1560元 |
| 2026-07-31 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2026-07-29 | 1.1371元 | 1.1571元 |
| 2026-07-28 | 1.1369元 | 1.1569元 |
| 2026-07-27 | 1.1373元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2026-07-23 | 1.1286元 | 1.1486元 |
| 2026-07-22 | 1.1292元 | 1.1492元 |
| 2026-07-21 | 1.1277元 | 1.1477元 |
| 2026-07-20 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-07-17 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2026-07-16 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-07-15 | 1.1284元 | 1.1484元 |
| 2026-07-14 | 1.1289元 | 1.1489元 |
| 2026-07-13 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.1467元 |
| 2026-07-07 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-07-06 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2026-07-03 | 1.1258元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1294元 | 1.1494元 |
| 2026-06-30 | 1.1308元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-06-22 | 1.1288元 | 1.1488元 |
| 2026-06-18 | 1.1250元 | 1.1450元 |
| 2026-06-17 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.1442元 |