易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1480元 (2026-10-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-08-11) 持仓换手率112.26% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4868 / 9509) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1480元 | 1.1680元 |
| 2026-10-14 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-10-13 | 1.1491元 | 1.1691元 |
| 2026-10-12 | 1.1496元 | 1.1696元 |
| 2026-10-09 | 1.1498元 | 1.1698元 |
| 2026-10-08 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2026-09-30 | 1.1509元 | 1.1709元 |
| 2026-09-29 | 1.1519元 | 1.1719元 |
| 2026-09-28 | 1.1507元 | 1.1707元 |
| 2026-09-24 | 1.1524元 | 1.1724元 |
| 2026-09-23 | 1.1529元 | 1.1729元 |
| 2026-09-22 | 1.1532元 | 1.1732元 |
| 2026-09-21 | 1.1527元 | 1.1727元 |
| 2026-09-18 | 1.1512元 | 1.1712元 |
| 2026-09-17 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-09-16 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-09-15 | 1.1493元 | 1.1693元 |
| 2026-09-14 | 1.1499元 | 1.1699元 |
| 2026-09-11 | 1.1503元 | 1.1703元 |
| 2026-09-10 | 1.1495元 | 1.1695元 |
| 2026-09-09 | 1.1487元 | 1.1687元 |
| 2026-09-08 | 1.1486元 | 1.1686元 |
| 2026-09-07 | 1.1485元 | 1.1685元 |
| 2026-09-04 | 1.1481元 | 1.1681元 |
| 2026-09-03 | 1.1489元 | 1.1689元 |
| 2026-09-02 | 1.1497元 | 1.1697元 |
| 2026-09-01 | 1.1502元 | 1.1702元 |
| 2026-08-31 | 1.1494元 | 1.1694元 |
| 2026-08-28 | 1.1467元 | 1.1667元 |
| 2026-08-27 | 1.1479元 | 1.1679元 |
| 2026-08-26 | 1.1464元 | 1.1664元 |
| 2026-08-25 | 1.1463元 | 1.1663元 |
| 2026-08-24 | 1.1453元 | 1.1653元 |
| 2026-08-21 | 1.1465元 | 1.1665元 |
| 2026-08-20 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2026-08-19 | 1.1470元 | 1.1670元 |
| 2026-08-18 | 1.1469元 | 1.1669元 |
| 2026-08-17 | 1.1454元 | 1.1654元 |
| 2026-08-14 | 1.1407元 | 1.1607元 |
| 2026-08-13 | 1.1394元 | 1.1594元 |
| 2026-08-12 | 1.1397元 | 1.1597元 |
| 2026-08-11 | 1.1384元 | 1.1584元 |
| 2026-08-10 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2026-08-07 | 1.1387元 | 1.1587元 |
| 2026-08-06 | 1.1362元 | 1.1562元 |
| 2026-08-05 | 1.1366元 | 1.1566元 |
| 2026-08-04 | 1.1356元 | 1.1556元 |
| 2026-08-03 | 1.1360元 | 1.1560元 |
| 2026-07-31 | 1.1386元 | 1.1586元 |
| 2026-07-30 | 1.1387元 | 1.1587元 |