易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1189元 (2026-02-03) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率9.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6255 / 9046) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 6,816.00 | 7.89万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 7,582.00 | 8.14万元 | -- |
| 2024-06-30 | 100.00% | 0% | 9,011.00 | 8.03万元 | -- |