易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1254元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.42% (6229 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1285元 | 1.1485元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1481元 |
| 2026-05-27 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2026-05-25 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1455元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2026-05-14 | 1.1249元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-05-08 | 1.1256元 | 1.1456元 |
| 2026-05-07 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1501元 |
| 2026-04-28 | 1.1194元 | 1.1394元 |
| 2026-04-27 | 1.1197元 | 1.1397元 |
| 2026-04-24 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-04-23 | 1.1200元 | 1.1400元 |
| 2026-04-22 | 1.1211元 | 1.1411元 |
| 2026-04-21 | 1.1207元 | 1.1407元 |
| 2026-04-20 | 1.1204元 | 1.1404元 |
| 2026-04-17 | 1.1201元 | 1.1401元 |
| 2026-04-16 | 1.1199元 | 1.1399元 |
| 2026-04-15 | 1.1190元 | 1.1390元 |
| 2026-04-14 | 1.1192元 | 1.1392元 |
| 2026-04-13 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2026-04-10 | 1.1183元 | 1.1383元 |
| 2026-04-09 | 1.1181元 | 1.1381元 |
| 2026-04-08 | 1.1182元 | 1.1382元 |
| 2026-04-07 | 1.1160元 | 1.1360元 |
| 2026-04-03 | 1.1147元 | 1.1347元 |
| 2026-04-02 | 1.1148元 | 1.1348元 |
| 2026-04-01 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2026-03-31 | 1.1138元 | 1.1338元 |
| 2026-03-30 | 1.1161元 | 1.1361元 |
| 2026-03-27 | 1.1151元 | 1.1351元 |
| 2026-03-26 | 1.1133元 | 1.1333元 |
| 2026-03-25 | 1.1143元 | 1.1343元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1328元 |