易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理胡文伯张略钊基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1278元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2026-05-19) 持仓换手率8.80% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.41% (6136 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1278元 | 1.1478元 |
| 2026-07-09 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-07-08 | 1.1267元 | 1.1467元 |
| 2026-07-07 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-07-06 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2026-07-03 | 1.1258元 | 1.1458元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1463元 |
| 2026-07-01 | 1.1294元 | 1.1494元 |
| 2026-06-30 | 1.1308元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1311元 | 1.1511元 |
| 2026-06-26 | 1.1262元 | 1.1462元 |
| 2026-06-25 | 1.1280元 | 1.1480元 |
| 2026-06-24 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2026-06-23 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-06-22 | 1.1288元 | 1.1488元 |
| 2026-06-18 | 1.1250元 | 1.1450元 |
| 2026-06-17 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-06-16 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-06-15 | 1.1252元 | 1.1452元 |
| 2026-06-12 | 1.1249元 | 1.1449元 |
| 2026-06-11 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-06-10 | 1.1241元 | 1.1441元 |
| 2026-06-09 | 1.1258元 | 1.1458元 |
| 2026-06-08 | 1.1232元 | 1.1432元 |
| 2026-06-05 | 1.1254元 | 1.1454元 |
| 2026-06-04 | 1.1274元 | 1.1474元 |
| 2026-06-03 | 1.1283元 | 1.1483元 |
| 2026-06-02 | 1.1285元 | 1.1485元 |
| 2026-06-01 | 1.1261元 | 1.1461元 |
| 2026-05-29 | 1.1266元 | 1.1466元 |
| 2026-05-28 | 1.1281元 | 1.1481元 |
| 2026-05-27 | 1.1276元 | 1.1476元 |
| 2026-05-26 | 1.1293元 | 1.1493元 |
| 2026-05-25 | 1.1279元 | 1.1479元 |
| 2026-05-22 | 1.1259元 | 1.1459元 |
| 2026-05-21 | 1.1233元 | 1.1433元 |
| 2026-05-20 | 1.1265元 | 1.1465元 |
| 2026-05-19 | 1.1255元 | 1.1455元 |
| 2026-05-18 | 1.1242元 | 1.1442元 |
| 2026-05-15 | 1.1230元 | 1.1430元 |
| 2026-05-14 | 1.1249元 | 1.1449元 |
| 2026-05-13 | 1.1277元 | 1.1477元 |
| 2026-05-12 | 1.1260元 | 1.1460元 |
| 2026-05-11 | 1.1269元 | 1.1469元 |
| 2026-05-08 | 1.1256元 | 1.1456元 |
| 2026-05-07 | 1.1264元 | 1.1464元 |
| 2026-05-06 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-04-30 | 1.1290元 | 1.1490元 |
| 2026-04-29 | 1.1301元 | 1.1501元 |
| 2026-04-28 | 1.1194元 | 1.1394元 |