易方达磐固六个月持有混合A (009900.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-09-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1189元 (2026-02-03) 基金经理胡文伯张略钊管理费用率0.30%管托费用率0.20% (2025-11-18) 持仓换手率9.83% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (6197 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达磐固六个月持有混合C |
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易方达磐固六个月持有混合A(009900) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-18
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-07-23 | -- | 0.30% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 269.86万元 | 0.80% | 67.47万元 | 0.20% |
| 2025-05-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-27 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-19 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 682.91万元 | 0.80% | 170.73万元 | 0.20% |
| 2024-11-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-08-16 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 370.04万元 | 0.80% | 92.51万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-04-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |