宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1939 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 1.0453元 | 1.2148元 |
| 2026-08-26 | 1.0453元 | 1.2148元 |
| 2026-08-25 | 1.0452元 | 1.2147元 |
| 2026-08-24 | 1.0452元 | 1.2147元 |
| 2026-08-21 | 1.0450元 | 1.2145元 |
| 2026-08-20 | 1.0450元 | 1.2145元 |
| 2026-08-19 | 1.0449元 | 1.2144元 |
| 2026-08-18 | 1.0449元 | 1.2144元 |
| 2026-08-17 | 1.0449元 | 1.2144元 |
| 2026-08-14 | 1.0447元 | 1.2142元 |
| 2026-08-13 | 1.0447元 | 1.2142元 |
| 2026-08-12 | 1.0447元 | 1.2142元 |
| 2026-08-11 | 1.0444元 | 1.2139元 |
| 2026-08-10 | 1.0443元 | 1.2138元 |
| 2026-08-07 | 1.0442元 | 1.2137元 |
| 2026-08-06 | 1.0442元 | 1.2137元 |
| 2026-08-05 | 1.0442元 | 1.2137元 |
| 2026-08-04 | 1.0441元 | 1.2136元 |
| 2026-08-03 | 1.0441元 | 1.2136元 |
| 2026-07-31 | 1.0440元 | 1.2135元 |
| 2026-07-30 | 1.0439元 | 1.2134元 |
| 2026-07-29 | 1.0439元 | 1.2134元 |
| 2026-07-28 | 1.0438元 | 1.2133元 |
| 2026-07-27 | 1.0438元 | 1.2133元 |
| 2026-07-24 | 1.0437元 | 1.2132元 |
| 2026-07-23 | 1.0437元 | 1.2132元 |
| 2026-07-22 | 1.0436元 | 1.2131元 |
| 2026-07-21 | 1.0436元 | 1.2131元 |
| 2026-07-20 | 1.0435元 | 1.2130元 |
| 2026-07-17 | 1.0434元 | 1.2129元 |
| 2026-07-16 | 1.0433元 | 1.2128元 |
| 2026-07-15 | 1.0433元 | 1.2128元 |
| 2026-07-14 | 1.0432元 | 1.2127元 |
| 2026-07-13 | 1.0432元 | 1.2127元 |
| 2026-07-10 | 1.0431元 | 1.2126元 |
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.2124元 |
| 2026-07-03 | 1.0428元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.0428元 | 1.2123元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-25 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-23 | 1.0424元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.2119元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.2117元 |