宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1939 / 7439) |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史全部公告列表
最后更新于：2026-08-01
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