宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0419元 (2026-06-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.60% (1865 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-25 | 2025-12-25 | 0.007 元 | 78.00亿 | 5,460.02万元 | 0.67% | 1.68% |
| 2025-09-26 | 2025-09-26 | 0.0105 元 | 78.00亿 | 8,190.03万元 | 1.00% | |
| 2024-09-26 | 2024-09-26 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | 2.96% |
| 2024-06-20 | 2024-06-20 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | |
| 2024-03-14 | 2024-03-14 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | |
| 2023-12-07 | 2023-12-07 | 0.01 元 | 78.00亿 | 7,800.03万元 | 0.99% | 2.94% |
| 2023-09-25 | 2023-09-25 | 0.02 元 | 78.00亿 | 1.56亿元 | 1.95% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |