宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0410元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.62% (1956 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 120.00 | 6,733.38万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0% | 100.00% | 120.00 | 6,602.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0% | 100.00% | 120.00 | 6,534.48万元 | -- |