宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0421元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.59% (1959 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 90.62亿 | 98.34% |
| (其中) 债券 | 90.62亿 | 98.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 315.83万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 1.50亿 | 1.63% |
加载中......