宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1939 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 122.42亿 | 98.21% |
| (其中) 债券 | 122.42亿 | 98.21% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.01亿 | 1.62% |
| 3 | 其他资产 | 2,128.48万 | 0.17% |
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