宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申	基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模80.01亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0413元 (2026-05-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.61% (1972 / 7304)
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

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宏利乐盈66个月定开债A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模