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公告
宏利乐盈66个月定开债A
(009814.jj )
宏利基金管理有限公司
申
基金经理
周丹娜
基金类型
债券型
成立日期
2020-07-31
总资产规模
80.01亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0424
元
(
2026-06-23
)
管理费用率
0.15%
管托费用率
0.05%
(
2026-02-07
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.58%
(1972 / 7342)
相关基金:
主从基金:
宏利乐盈66个月定开债C
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史回撤和净值走势图
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