宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0453元 (2026-08-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-08-01) 成立以来分红再投入年化收益率3.53% (1939 / 7439) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-01
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2026-02-07 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-11-28 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-08-08 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 595.01万元 | 0.15% | 198.34万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1,181.19万元 | 0.15% | 393.73万元 | 0.05% |