宏利乐盈66个月定开债A (009814.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理周丹娜基金类型债券型成立日期2020-07-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0430元 (2026-07-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (1955 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利乐盈66个月定开债C |
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宏利乐盈66个月定开债A(009814) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-08 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-07 | 1.0430元 | 1.2125元 |
| 2026-07-06 | 1.0429元 | 1.2124元 |
| 2026-07-03 | 1.0428元 | 1.2123元 |
| 2026-07-02 | 1.0428元 | 1.2123元 |
| 2026-07-01 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-30 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-29 | 1.0427元 | 1.2122元 |
| 2026-06-26 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-25 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.2120元 |
| 2026-06-23 | 1.0424元 | 1.2119元 |
| 2026-06-22 | 1.0424元 | 1.2119元 |
| 2026-06-18 | 1.0422元 | 1.2117元 |
| 2026-06-17 | 1.0422元 | 1.2117元 |
| 2026-06-16 | 1.0421元 | 1.2116元 |
| 2026-06-15 | 1.0421元 | 1.2116元 |
| 2026-06-12 | 1.0420元 | 1.2115元 |
| 2026-06-11 | 1.0419元 | 1.2114元 |
| 2026-06-10 | 1.0419元 | 1.2114元 |
| 2026-06-09 | 1.0419元 | 1.2114元 |
| 2026-06-08 | 1.0418元 | 1.2113元 |
| 2026-06-05 | 1.0417元 | 1.2112元 |
| 2026-06-04 | 1.0417元 | 1.2112元 |
| 2026-06-03 | 1.0416元 | 1.2111元 |
| 2026-06-02 | 1.0416元 | 1.2111元 |
| 2026-06-01 | 1.0415元 | 1.2110元 |
| 2026-05-29 | 1.0414元 | 1.2109元 |
| 2026-05-28 | 1.0414元 | 1.2109元 |
| 2026-05-27 | 1.0413元 | 1.2108元 |
| 2026-05-26 | 1.0413元 | 1.2108元 |
| 2026-05-25 | 1.0412元 | 1.2107元 |
| 2026-05-22 | 1.0410元 | 1.2105元 |
| 2026-05-21 | 1.0410元 | 1.2105元 |
| 2026-05-20 | 1.0409元 | 1.2104元 |
| 2026-05-19 | 1.0409元 | 1.2104元 |
| 2026-05-18 | 1.0409元 | 1.2104元 |
| 2026-05-15 | 1.0408元 | 1.2103元 |
| 2026-05-14 | 1.0407元 | 1.2102元 |
| 2026-05-13 | 1.0407元 | 1.2102元 |
| 2026-05-12 | 1.0406元 | 1.2101元 |
| 2026-05-11 | 1.0406元 | 1.2101元 |
| 2026-05-08 | 1.0405元 | 1.2100元 |
| 2026-05-07 | 1.0404元 | 1.2099元 |
| 2026-05-06 | 1.0404元 | 1.2099元 |
| 2026-04-30 | 1.0402元 | 1.2097元 |
| 2026-04-29 | 1.0401元 | 1.2096元 |
| 2026-04-28 | 1.0401元 | 1.2096元 |
| 2026-04-27 | 1.0401元 | 1.2096元 |