安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0066元 (2026-01-23) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.45% (2363 / 7194) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债A |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.0066元 | 1.1896元 |
| 2026-01-22 | 1.0061元 | 1.1891元 |
| 2026-01-21 | 1.0062元 | 1.1892元 |
| 2026-01-20 | 1.0060元 | 1.1890元 |
| 2026-01-19 | 1.0054元 | 1.1884元 |
| 2026-01-16 | 1.0053元 | 1.1883元 |
| 2026-01-15 | 1.0048元 | 1.1878元 |
| 2026-01-14 | 1.0047元 | 1.1877元 |
| 2026-01-13 | 1.0045元 | 1.1875元 |
| 2026-01-12 | 1.0043元 | 1.1873元 |
| 2026-01-09 | 1.0038元 | 1.1868元 |
| 2026-01-08 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2026-01-07 | 1.0030元 | 1.1860元 |
| 2026-01-06 | 1.0033元 | 1.1863元 |
| 2026-01-05 | 1.0041元 | 1.1871元 |
| 2025-12-31 | 1.0043元 | 1.1873元 |
| 2025-12-30 | 1.0037元 | 1.1867元 |
| 2025-12-29 | 1.0039元 | 1.1869元 |
| 2025-12-26 | 1.0050元 | 1.1880元 |
| 2025-12-25 | 1.0047元 | 1.1877元 |
| 2025-12-24 | 1.0047元 | 1.1877元 |
| 2025-12-23 | 1.0044元 | 1.1874元 |
| 2025-12-22 | 1.0039元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.1872元 |
| 2025-12-18 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-12-16 | 1.0030元 | 1.1860元 |
| 2025-12-15 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.0037元 | 1.1867元 |
| 2025-12-10 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.0018元 | 1.1848元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-12-02 | 1.0030元 | 1.1860元 |
| 2025-12-01 | 1.0032元 | 1.1862元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.1857元 |
| 2025-11-27 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-11-26 | 1.0025元 | 1.1855元 |
| 2025-11-25 | 1.0033元 | 1.1863元 |
| 2025-11-24 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-11-21 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-20 | 1.0035元 | 1.1865元 |
| 2025-11-19 | 1.0032元 | 1.1862元 |
| 2025-11-18 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-17 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-14 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.1861元 |