安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0204元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2280 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债(009784) |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.2030元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.2039元 |
| 2026-06-26 | 1.0201元 | 1.2031元 |
| 2026-06-25 | 1.0198元 | 1.2028元 |
| 2026-06-24 | 1.0194元 | 1.2024元 |
| 2026-06-23 | 1.0195元 | 1.2025元 |
| 2026-06-22 | 1.0197元 | 1.2027元 |
| 2026-06-18 | 1.0198元 | 1.2028元 |
| 2026-06-17 | 1.0194元 | 1.2024元 |
| 2026-06-16 | 1.0190元 | 1.2020元 |
| 2026-06-15 | 1.0182元 | 1.2012元 |
| 2026-06-12 | 1.0182元 | 1.2012元 |
| 2026-06-11 | 1.0179元 | 1.2009元 |
| 2026-06-10 | 1.0182元 | 1.2012元 |
| 2026-06-09 | 1.0188元 | 1.2018元 |
| 2026-06-08 | 1.0191元 | 1.2021元 |
| 2026-06-05 | 1.0193元 | 1.2023元 |
| 2026-06-04 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-06-03 | 1.0192元 | 1.2022元 |
| 2026-06-02 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-06-01 | 1.0197元 | 1.2027元 |
| 2026-05-29 | 1.0193元 | 1.2023元 |
| 2026-05-28 | 1.0190元 | 1.2020元 |
| 2026-05-27 | 1.0187元 | 1.2017元 |
| 2026-05-26 | 1.0179元 | 1.2009元 |
| 2026-05-25 | 1.0173元 | 1.2003元 |
| 2026-05-22 | 1.0169元 | 1.1999元 |
| 2026-05-21 | 1.0171元 | 1.2001元 |
| 2026-05-20 | 1.0172元 | 1.2002元 |
| 2026-05-19 | 1.0172元 | 1.2002元 |
| 2026-05-18 | 1.0166元 | 1.1996元 |
| 2026-05-15 | 1.0162元 | 1.1992元 |
| 2026-05-14 | 1.0163元 | 1.1993元 |
| 2026-05-13 | 1.0164元 | 1.1994元 |
| 2026-05-12 | 1.0163元 | 1.1993元 |
| 2026-05-11 | 1.0161元 | 1.1991元 |
| 2026-05-08 | 1.0156元 | 1.1986元 |
| 2026-05-07 | 1.0156元 | 1.1986元 |
| 2026-05-06 | 1.0156元 | 1.1986元 |
| 2026-04-30 | 1.0164元 | 1.1994元 |
| 2026-04-29 | 1.0164元 | 1.1994元 |
| 2026-04-28 | 1.0159元 | 1.1989元 |