安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0173元 (2026-05-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2349 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债(009784) |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.29% | 0.21% | 0.27% | 0.43% | 0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.29% |
| 2025 | -0.009% | -0.74% | 0.04% | 0.57% | -0.04% | 0.29% | -0.16% | -0.20% | 0.07% | 0.57% | -0.08% | 0.16% | 0.47% |
| 2024 | 0.56% | 0.55% | 0.37% | 0.26% | 0.38% | 0.54% | 0.53% | 0.07% | 0.29% | 0.20% | 0.48% | 1.20% | 5.55% |
| 2023 | 0.11% | 0.010% | 0.38% | 0.36% | 0.55% | 0.30% | 0.21% | 0.13% | -0.31% | 0.20% | 0.04% | 0.90% | 2.91% |
| 2022 | 0.74% | -0.18% | -0.14% | 0.27% | 0.58% | 0.03% | 0.62% | 0.73% | -- | 0.52% | -0.67% | 0.43% | 2.95% |
| 2021 | 0.29% | 0.19% | 0.62% | 0.53% | 0.34% | 0.26% | 1.24% | 0.24% | 0.14% | -0.27% | 0.84% | 0.70% | 5.23% |
| 2020 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.15% | 0.15% | 0.29% | 0.78% | 1.38% |