安信尊享添利利率债C(009785) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.02元 | 2,314.11万 | 2,268.06万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.01元 | 1,705.75万 | 1,685.52万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.00元 | 3,220.27万 | 3,206.48万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,931.35万 | 3,940.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,010.14万 | 5,006.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,891.19万 | 8,722.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,047.86万 | 8,417.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,479.10万 | 3,297.73万元 | -- |