安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-23) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2193 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债A |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.00元 | 3,931.35万 | 3,940.02万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 5,010.14万 | 5,006.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 8,891.19万 | 8,722.83万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 9,047.86万 | 8,417.40万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 3,479.10万 | 3,297.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 78.87万 | 75.43万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.25万 | 47.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 48.64万 | 47.76万元 | -- |