安信尊享添利利率债C(009785) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 32.06万元 | 0.30% | 10.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 32.06万元 | 0.30% | 10.69万元 | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 192.76万元 | 0.30% | 64.25万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 192.76万元 | 0.30% | 64.25万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 124.10万元 | 0.30% | 41.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 124.10万元 | 0.30% | 41.37万元 | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.14万元 | 0.30% | 26.38万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 79.14万元 | 0.30% | 26.38万元 | 0.10% |