安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0088元 (2026-02-10) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2328 / 7208) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债A |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.65亿 | 82.02% |
| (其中) 债券 | 1.65亿 | 82.02% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 309.20万 | 1.54% |
| 3 | 其他资产 | 3,312.04万 | 16.45% |
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