估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信尊享添利利率债C
(009785.jj )
安信基金管理有限责任公司
申
基金经理
王涛
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-24
总资产规模
1,705.75万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0201
元
(
2026-06-26
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.43%
(2312 / 7335)
相关基金:
主从基金:
安信尊享添利利率债(009784)
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史资产组合