安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理王涛柴迪伊基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0203元 (2026-07-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.41% (2299 / 7392) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债(009784) |
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安信尊享添利利率债C(009785) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.027 元 | 8,722.83万 | 235.52万元 | 2.63% | 7.13% |
| 2025-03-28 | 2025-03-28 | 0.048 元 | 8,417.40万 | 404.04万元 | 4.50% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |