估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
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费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
安信尊享添利利率债C
(009785.jj )
申
基金经理
王涛
柴迪伊
基金类型
债券型
成立日期
2020-08-24
总资产规模
2,314.11万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0255
元
(
2026-09-04
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.41%
(2177 / 7466)
相关基金:
主从基金:
安信尊享添利利率债A
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安信尊享添利利率债C(009785) - 基金投资策略和运作
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