安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0255元 | 1.2085元 |
| 2026-09-03 | 1.0253元 | 1.2083元 |
| 2026-09-02 | 1.0245元 | 1.2075元 |
| 2026-09-01 | 1.0247元 | 1.2077元 |
| 2026-08-31 | 1.0243元 | 1.2073元 |
| 2026-08-28 | 1.0240元 | 1.2070元 |
| 2026-08-27 | 1.0241元 | 1.2071元 |
| 2026-08-26 | 1.0249元 | 1.2079元 |
| 2026-08-25 | 1.0251元 | 1.2081元 |
| 2026-08-24 | 1.0251元 | 1.2081元 |
| 2026-08-21 | 1.0246元 | 1.2076元 |
| 2026-08-20 | 1.0248元 | 1.2078元 |
| 2026-08-19 | 1.0249元 | 1.2079元 |
| 2026-08-18 | 1.0254元 | 1.2084元 |
| 2026-08-17 | 1.0251元 | 1.2081元 |
| 2026-08-14 | 1.0250元 | 1.2080元 |
| 2026-08-13 | 1.0247元 | 1.2077元 |
| 2026-08-12 | 1.0237元 | 1.2067元 |
| 2026-08-11 | 1.0238元 | 1.2068元 |
| 2026-08-10 | 1.0242元 | 1.2072元 |
| 2026-08-07 | 1.0234元 | 1.2064元 |
| 2026-08-06 | 1.0230元 | 1.2060元 |
| 2026-08-05 | 1.0231元 | 1.2061元 |
| 2026-08-04 | 1.0232元 | 1.2062元 |
| 2026-08-03 | 1.0229元 | 1.2059元 |
| 2026-07-31 | 1.0228元 | 1.2058元 |
| 2026-07-30 | 1.0226元 | 1.2056元 |
| 2026-07-29 | 1.0216元 | 1.2046元 |
| 2026-07-28 | 1.0219元 | 1.2049元 |
| 2026-07-27 | 1.0220元 | 1.2050元 |
| 2026-07-24 | 1.0221元 | 1.2051元 |
| 2026-07-23 | 1.0216元 | 1.2046元 |
| 2026-07-22 | 1.0215元 | 1.2045元 |
| 2026-07-21 | 1.0205元 | 1.2035元 |
| 2026-07-20 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-07-17 | 1.0206元 | 1.2036元 |
| 2026-07-16 | 1.0201元 | 1.2031元 |
| 2026-07-15 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-07-14 | 1.0202元 | 1.2032元 |
| 2026-07-13 | 1.0200元 | 1.2030元 |
| 2026-07-10 | 1.0204元 | 1.2034元 |
| 2026-07-09 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-07-08 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-07-07 | 1.0200元 | 1.2030元 |
| 2026-07-06 | 1.0201元 | 1.2031元 |
| 2026-07-03 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-07-02 | 1.0197元 | 1.2027元 |
| 2026-07-01 | 1.0196元 | 1.2026元 |
| 2026-06-30 | 1.0203元 | 1.2033元 |
| 2026-06-29 | 1.0209元 | 1.2039元 |