安信尊享添利利率债C (009785.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2020-08-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0044元 (2025-12-23) 基金经理王涛柴迪伊管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.46% (2196 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信尊享添利利率债A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信尊享添利利率债C(009785) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-23 | 1.0044元 | 1.1874元 |
| 2025-12-22 | 1.0039元 | 1.1869元 |
| 2025-12-19 | 1.0042元 | 1.1872元 |
| 2025-12-18 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-12-17 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-12-16 | 1.0030元 | 1.1860元 |
| 2025-12-15 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-12-12 | 1.0033元 | 1.1863元 |
| 2025-12-11 | 1.0037元 | 1.1867元 |
| 2025-12-10 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-12-09 | 1.0029元 | 1.1859元 |
| 2025-12-08 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-12-05 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-12-04 | 1.0018元 | 1.1848元 |
| 2025-12-03 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-12-02 | 1.0030元 | 1.1860元 |
| 2025-12-01 | 1.0032元 | 1.1862元 |
| 2025-11-28 | 1.0027元 | 1.1857元 |
| 2025-11-27 | 1.0024元 | 1.1854元 |
| 2025-11-26 | 1.0025元 | 1.1855元 |
| 2025-11-25 | 1.0033元 | 1.1863元 |
| 2025-11-24 | 1.0036元 | 1.1866元 |
| 2025-11-21 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-20 | 1.0035元 | 1.1865元 |
| 2025-11-19 | 1.0032元 | 1.1862元 |
| 2025-11-18 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-17 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-14 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-13 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-12 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-11-11 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-10 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-11-07 | 1.0025元 | 1.1855元 |
| 2025-11-06 | 1.0028元 | 1.1858元 |
| 2025-11-05 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-04 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-11-03 | 1.0034元 | 1.1864元 |
| 2025-10-31 | 1.0035元 | 1.1865元 |
| 2025-10-30 | 1.0031元 | 1.1861元 |
| 2025-10-29 | 1.0025元 | 1.1855元 |
| 2025-10-28 | 0.9999元 | 1.1829元 |
| 2025-10-27 | 0.9988元 | 1.1818元 |
| 2025-10-24 | 0.9984元 | 1.1814元 |
| 2025-10-23 | 0.9985元 | 1.1815元 |
| 2025-10-22 | 0.9985元 | 1.1815元 |
| 2025-10-21 | 0.9985元 | 1.1815元 |
| 2025-10-20 | 0.9983元 | 1.1813元 |
| 2025-10-17 | 0.9987元 | 1.1817元 |
| 2025-10-16 | 0.9984元 | 1.1814元 |
| 2025-10-15 | 0.9983元 | 1.1813元 |