国金国鑫发起C (009762.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1112元 (2026-07-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.59% (6486 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金国鑫发起(762001) |
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国金国鑫发起C(009762) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 2.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.1124元 | 2.0488元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 2.0529元 |
| 2026-07-08 | 1.1089元 | 2.0453元 |
| 2026-07-07 | 1.1157元 | 2.0521元 |
| 2026-07-06 | 1.1252元 | 2.0616元 |
| 2026-07-03 | 1.1190元 | 2.0554元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 2.0527元 |
| 2026-07-01 | 1.1243元 | 2.0607元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 2.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 2.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0932元 | 2.0296元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 2.0408元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 2.0256元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 2.0220元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 2.0215元 |
| 2026-06-18 | 1.0597元 | 1.9961元 |
| 2026-06-17 | 1.0766元 | 2.0130元 |
| 2026-06-16 | 1.0769元 | 2.0133元 |
| 2026-06-15 | 1.0802元 | 2.0166元 |
| 2026-06-12 | 1.0773元 | 2.0137元 |
| 2026-06-11 | 1.0577元 | 1.9941元 |
| 2026-06-10 | 1.0603元 | 1.9967元 |
| 2026-06-09 | 1.0484元 | 1.9848元 |
| 2026-06-08 | 1.0459元 | 1.9823元 |
| 2026-06-05 | 1.0557元 | 1.9921元 |
| 2026-06-04 | 1.0557元 | 1.9921元 |
| 2026-06-03 | 1.0672元 | 2.0036元 |
| 2026-06-02 | 1.0760元 | 2.0124元 |
| 2026-06-01 | 1.0827元 | 2.0191元 |
| 2026-05-29 | 1.0777元 | 2.0141元 |
| 2026-05-28 | 1.0682元 | 2.0046元 |
| 2026-05-27 | 1.0747元 | 2.0111元 |
| 2026-05-26 | 1.0763元 | 2.0127元 |
| 2026-05-25 | 1.0723元 | 2.0087元 |
| 2026-05-22 | 1.0745元 | 2.0109元 |
| 2026-05-21 | 1.0813元 | 2.0177元 |
| 2026-05-20 | 1.0870元 | 2.0234元 |
| 2026-05-19 | 1.0878元 | 2.0242元 |
| 2026-05-18 | 1.0831元 | 2.0195元 |
| 2026-05-15 | 1.0902元 | 2.0266元 |
| 2026-05-14 | 1.1086元 | 2.0450元 |
| 2026-05-13 | 1.1215元 | 2.0579元 |
| 2026-05-12 | 1.1238元 | 2.0602元 |
| 2026-05-11 | 1.1290元 | 2.0654元 |
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 2.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 2.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.1414元 | 2.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.1318元 | 2.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 2.0780元 |