国金国鑫发起C (009762.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6825 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金国鑫发起(762001) |
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国金国鑫发起C(009762) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 88.89% | 11.11% | 6,234.00 | 1.14万元 | -- |
| 2025-06-30 | 40.28% | 59.72% | 7,016.00 | 2.31万元 | -- |
| 2024-12-31 | 41.30% | 58.70% | 7,510.00 | 2.20万元 | -- |
| 2024-06-30 | 90.50% | 9.50% | 8,255.00 | 9,392.14元 | -- |