国金国鑫发起C (009762.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模797.41万元 (2025-09-30) 基金净值1.2206元 (2026-01-20) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率3.47% (5658 / 8990)
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国金国鑫发起C(009762) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-16

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-16	2024-12-16	0.19 元	1,519.36万	288.68万元	15.50%	15.50%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。