估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
国金国鑫发起C
(009762.jj )
申
基金经理
王小刚
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-02
总资产规模
522.02万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.1192
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.68%
(6425 / 9402)
相关基金:
主从基金:
国金国鑫发起A
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国金国鑫发起C(009762) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金
基金简称
国金国鑫发起
基金主代码
762001
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2012-08-28
总份额
5,753.61万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
国金基金管理有限公司
基金托管人
中国光大银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
国金国鑫发起A
国金国鑫发起C
子基金场内简称
子基金代码
762001
009762
子基金份额
5,282.13万
份
(
2026-06-30
)
471.48万
份
(
2026-06-30
)