国金国鑫发起C (009762.jj ) 国金基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模722.90万元 (2025-12-31) 基金净值1.1644元 (2026-03-11) 基金经理王小刚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率2.53% (6149 / 9051)
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国金国鑫发起C(009762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2026-01-15

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数据起始于2020年。

国金国鑫发起C历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2026-01-15	--	1.20%	--	0.20%
2025-01-17	--	1.20%	--	0.20%