国金国鑫发起C(009762) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 43.44万元 | 1.20% | 7.24万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 43.44万元 | 1.20% | 7.24万元 | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-15 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 176.44万元 | 1.20% | 29.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 176.44万元 | 1.20% | 29.41万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.44万元 | 1.20% | 17.24万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 103.44万元 | 1.20% | 17.24万元 | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-17 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 135.78万元 | 1.20% | 22.63万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 135.78万元 | 1.20% | 22.63万元 | 0.20% |