国金国鑫发起C(009762) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.11元 | 522.02万 | 471.48万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.13元 | 606.19万 | 534.84万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 722.90万 | 625.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 797.41万 | 697.53万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 924.20万 | 906.43万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 987.10万 | 974.43万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 1,154.71万 | 1,126.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 1,888.56万 | 1,519.36万元 | -- |