国金国鑫发起C(009762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1192元 | 2.0556元 |
| 2026-08-27 | 1.1169元 | 2.0533元 |
| 2026-08-26 | 1.1123元 | 2.0487元 |
| 2026-08-25 | 1.1090元 | 2.0454元 |
| 2026-08-24 | 1.1094元 | 2.0458元 |
| 2026-08-21 | 1.1122元 | 2.0486元 |
| 2026-08-20 | 1.1197元 | 2.0561元 |
| 2026-08-19 | 1.1177元 | 2.0541元 |
| 2026-08-18 | 1.1286元 | 2.0650元 |
| 2026-08-17 | 1.1300元 | 2.0664元 |
| 2026-08-14 | 1.1252元 | 2.0616元 |
| 2026-08-13 | 1.1303元 | 2.0667元 |
| 2026-08-12 | 1.1284元 | 2.0648元 |
| 2026-08-11 | 1.1319元 | 2.0683元 |
| 2026-08-10 | 1.1376元 | 2.0740元 |
| 2026-08-07 | 1.1300元 | 2.0664元 |
| 2026-08-06 | 1.1200元 | 2.0564元 |
| 2026-08-05 | 1.1291元 | 2.0655元 |
| 2026-08-04 | 1.1242元 | 2.0606元 |
| 2026-08-03 | 1.1235元 | 2.0599元 |
| 2026-07-31 | 1.1277元 | 2.0641元 |
| 2026-07-30 | 1.1303元 | 2.0667元 |
| 2026-07-29 | 1.1297元 | 2.0661元 |
| 2026-07-28 | 1.1199元 | 2.0563元 |
| 2026-07-27 | 1.1227元 | 2.0591元 |
| 2026-07-24 | 1.1162元 | 2.0526元 |
| 2026-07-23 | 1.1309元 | 2.0673元 |
| 2026-07-22 | 1.1299元 | 2.0663元 |
| 2026-07-21 | 1.1284元 | 2.0648元 |
| 2026-07-20 | 1.1231元 | 2.0595元 |
| 2026-07-17 | 1.1036元 | 2.0400元 |
| 2026-07-16 | 1.1252元 | 2.0616元 |
| 2026-07-15 | 1.1290元 | 2.0654元 |
| 2026-07-14 | 1.1212元 | 2.0576元 |
| 2026-07-13 | 1.1112元 | 2.0476元 |
| 2026-07-10 | 1.1124元 | 2.0488元 |
| 2026-07-09 | 1.1165元 | 2.0529元 |
| 2026-07-08 | 1.1089元 | 2.0453元 |
| 2026-07-07 | 1.1157元 | 2.0521元 |
| 2026-07-06 | 1.1252元 | 2.0616元 |
| 2026-07-03 | 1.1190元 | 2.0554元 |
| 2026-07-02 | 1.1163元 | 2.0527元 |
| 2026-07-01 | 1.1243元 | 2.0607元 |
| 2026-06-30 | 1.1072元 | 2.0436元 |
| 2026-06-29 | 1.1076元 | 2.0440元 |
| 2026-06-26 | 1.0932元 | 2.0296元 |
| 2026-06-25 | 1.1044元 | 2.0408元 |
| 2026-06-24 | 1.0892元 | 2.0256元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 2.0220元 |
| 2026-06-22 | 1.0851元 | 2.0215元 |