国金国鑫发起C (009762.jj ) 国金基金管理有限公司申 | 基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1301元 (2026-05-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率1.93% (6825 / 9135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国金国鑫发起(762001) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国金国鑫发起C(009762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-08 | 1.1301元 | 2.0665元 |
| 2026-05-07 | 1.1360元 | 2.0724元 |
| 2026-05-06 | 1.1414元 | 2.0778元 |
| 2026-04-30 | 1.1318元 | 2.0682元 |
| 2026-04-29 | 1.1416元 | 2.0780元 |
| 2026-04-28 | 1.1283元 | 2.0647元 |
| 2026-04-27 | 1.1272元 | 2.0636元 |
| 2026-04-24 | 1.1352元 | 2.0716元 |
| 2026-04-23 | 1.1434元 | 2.0798元 |
| 2026-04-22 | 1.1534元 | 2.0898元 |
| 2026-04-21 | 1.1507元 | 2.0871元 |
| 2026-04-20 | 1.1450元 | 2.0814元 |
| 2026-04-17 | 1.1494元 | 2.0858元 |
| 2026-04-16 | 1.1633元 | 2.0997元 |
| 2026-04-15 | 1.1506元 | 2.0870元 |
| 2026-04-14 | 1.1473元 | 2.0837元 |
| 2026-04-13 | 1.1450元 | 2.0814元 |
| 2026-04-10 | 1.1518元 | 2.0882元 |
| 2026-04-09 | 1.1541元 | 2.0905元 |
| 2026-04-08 | 1.1581元 | 2.0945元 |
| 2026-04-07 | 1.1367元 | 2.0731元 |
| 2026-04-03 | 1.1328元 | 2.0692元 |
| 2026-04-02 | 1.1452元 | 2.0816元 |
| 2026-04-01 | 1.1479元 | 2.0843元 |
| 2026-03-31 | 1.1334元 | 2.0698元 |
| 2026-03-30 | 1.1411元 | 2.0775元 |
| 2026-03-27 | 1.1320元 | 2.0684元 |
| 2026-03-26 | 1.1193元 | 2.0557元 |
| 2026-03-25 | 1.1205元 | 2.0569元 |
| 2026-03-24 | 1.1079元 | 2.0443元 |
| 2026-03-23 | 1.0913元 | 2.0277元 |
| 2026-03-20 | 1.1185元 | 2.0549元 |
| 2026-03-19 | 1.1228元 | 2.0592元 |
| 2026-03-18 | 1.1418元 | 2.0782元 |
| 2026-03-17 | 1.1492元 | 2.0856元 |
| 2026-03-16 | 1.1585元 | 2.0949元 |
| 2026-03-13 | 1.1659元 | 2.1023元 |
| 2026-03-12 | 1.1666元 | 2.1030元 |
| 2026-03-11 | 1.1644元 | 2.1008元 |
| 2026-03-10 | 1.1608元 | 2.0972元 |
| 2026-03-09 | 1.1631元 | 2.0995元 |
| 2026-03-06 | 1.1915元 | 2.1279元 |
| 2026-03-05 | 1.1891元 | 2.1255元 |
| 2026-03-04 | 1.1808元 | 2.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.1989元 | 2.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.2097元 | 2.1461元 |
| 2026-02-27 | 1.2007元 | 2.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1923元 | 2.1287元 |
| 2026-02-25 | 1.1974元 | 2.1338元 |
| 2026-02-24 | 1.1901元 | 2.1265元 |