国金国鑫发起C(009762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-22 | 1.2129元 | 2.1493元 |
| 2026-01-21 | 1.2161元 | 2.1525元 |
| 2026-01-20 | 1.2206元 | 2.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.2220元 | 2.1584元 |
| 2026-01-16 | 1.2116元 | 2.1480元 |
| 2026-01-15 | 1.2226元 | 2.1590元 |
| 2026-01-14 | 1.2241元 | 2.1605元 |
| 2026-01-13 | 1.2242元 | 2.1606元 |
| 2026-01-12 | 1.2205元 | 2.1569元 |
| 2026-01-09 | 1.2115元 | 2.1479元 |
| 2026-01-08 | 1.1942元 | 2.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1962元 | 2.1326元 |
| 2026-01-06 | 1.2060元 | 2.1424元 |
| 2026-01-05 | 1.1826元 | 2.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.1555元 | 2.0919元 |
| 2025-12-30 | 1.1558元 | 2.0922元 |
| 2025-12-29 | 1.1551元 | 2.0915元 |
| 2025-12-26 | 1.1686元 | 2.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.1644元 | 2.1008元 |
| 2025-12-24 | 1.1598元 | 2.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.1611元 | 2.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.1650元 | 2.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.1648元 | 2.1012元 |
| 2025-12-18 | 1.1567元 | 2.0931元 |
| 2025-12-17 | 1.1545元 | 2.0909元 |
| 2025-12-16 | 1.1434元 | 2.0798元 |
| 2025-12-15 | 1.1563元 | 2.0927元 |
| 2025-12-12 | 1.1608元 | 2.0972元 |
| 2025-12-11 | 1.1467元 | 2.0831元 |
| 2025-12-10 | 1.1536元 | 2.0900元 |
| 2025-12-09 | 1.1483元 | 2.0847元 |
| 2025-12-08 | 1.1623元 | 2.0987元 |
| 2025-12-05 | 1.1657元 | 2.1021元 |
| 2025-12-04 | 1.1529元 | 2.0893元 |
| 2025-12-03 | 1.1508元 | 2.0872元 |
| 2025-12-02 | 1.1471元 | 2.0835元 |
| 2025-12-01 | 1.1536元 | 2.0900元 |
| 2025-11-28 | 1.1433元 | 2.0797元 |
| 2025-11-27 | 1.1348元 | 2.0712元 |
| 2025-11-26 | 1.1387元 | 2.0751元 |
| 2025-11-25 | 1.1385元 | 2.0749元 |
| 2025-11-24 | 1.1301元 | 2.0665元 |
| 2025-11-21 | 1.1269元 | 2.0633元 |
| 2025-11-20 | 1.1454元 | 2.0818元 |
| 2025-11-19 | 1.1494元 | 2.0858元 |
| 2025-11-18 | 1.1486元 | 2.0850元 |
| 2025-11-17 | 1.1609元 | 2.0973元 |
| 2025-11-14 | 1.1684元 | 2.1048元 |
| 2025-11-13 | 1.1828元 | 2.1192元 |
| 2025-11-12 | 1.1740元 | 2.1104元 |