国金国鑫发起C(009762) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-10 | 1.1608元 | 2.0972元 |
| 2026-03-09 | 1.1631元 | 2.0995元 |
| 2026-03-06 | 1.1915元 | 2.1279元 |
| 2026-03-05 | 1.1891元 | 2.1255元 |
| 2026-03-04 | 1.1808元 | 2.1172元 |
| 2026-03-03 | 1.1989元 | 2.1353元 |
| 2026-03-02 | 1.2097元 | 2.1461元 |
| 2026-02-27 | 1.2007元 | 2.1371元 |
| 2026-02-26 | 1.1923元 | 2.1287元 |
| 2026-02-25 | 1.1974元 | 2.1338元 |
| 2026-02-24 | 1.1901元 | 2.1265元 |
| 2026-02-13 | 1.1852元 | 2.1216元 |
| 2026-02-12 | 1.2028元 | 2.1392元 |
| 2026-02-11 | 1.2103元 | 2.1467元 |
| 2026-02-10 | 1.2077元 | 2.1441元 |
| 2026-02-09 | 1.2137元 | 2.1501元 |
| 2026-02-06 | 1.2057元 | 2.1421元 |
| 2026-02-05 | 1.2061元 | 2.1425元 |
| 2026-02-04 | 1.2100元 | 2.1464元 |
| 2026-02-03 | 1.1963元 | 2.1327元 |
| 2026-02-02 | 1.1863元 | 2.1227元 |
| 2026-01-30 | 1.2202元 | 2.1566元 |
| 2026-01-29 | 1.2448元 | 2.1812元 |
| 2026-01-28 | 1.2284元 | 2.1648元 |
| 2026-01-27 | 1.2095元 | 2.1459元 |
| 2026-01-26 | 1.2185元 | 2.1549元 |
| 2026-01-23 | 1.2132元 | 2.1496元 |
| 2026-01-22 | 1.2129元 | 2.1493元 |
| 2026-01-21 | 1.2161元 | 2.1525元 |
| 2026-01-20 | 1.2206元 | 2.1570元 |
| 2026-01-19 | 1.2220元 | 2.1584元 |
| 2026-01-16 | 1.2116元 | 2.1480元 |
| 2026-01-15 | 1.2226元 | 2.1590元 |
| 2026-01-14 | 1.2241元 | 2.1605元 |
| 2026-01-13 | 1.2242元 | 2.1606元 |
| 2026-01-12 | 1.2205元 | 2.1569元 |
| 2026-01-09 | 1.2115元 | 2.1479元 |
| 2026-01-08 | 1.1942元 | 2.1306元 |
| 2026-01-07 | 1.1962元 | 2.1326元 |
| 2026-01-06 | 1.2060元 | 2.1424元 |
| 2026-01-05 | 1.1826元 | 2.1190元 |
| 2025-12-31 | 1.1555元 | 2.0919元 |
| 2025-12-30 | 1.1558元 | 2.0922元 |
| 2025-12-29 | 1.1551元 | 2.0915元 |
| 2025-12-26 | 1.1686元 | 2.1050元 |
| 2025-12-25 | 1.1644元 | 2.1008元 |
| 2025-12-24 | 1.1598元 | 2.0962元 |
| 2025-12-23 | 1.1611元 | 2.0975元 |
| 2025-12-22 | 1.1650元 | 2.1014元 |
| 2025-12-19 | 1.1648元 | 2.1012元 |