国金国鑫发起C
(009762.jj ) 申		基金经理王小刚基金类型混合型成立日期2020-07-02总资产规模522.02万元 (2026-06-30) 基金净值1.1192元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.68% (6425 / 9402)
相关基金: 主从基金: 国金国鑫发起A
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国金国鑫发起C(009762) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

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资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资4,067.18万60.14%
(其中) 股票4,067.18万60.14%
2 银行存款及结算备付金2,620.71万38.75%
3 其他资产74.53万1.10%
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