西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0385元 | 1.2255元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.2253元 |
| 2025-12-10 | 1.0382元 | 1.2252元 |
| 2025-12-09 | 1.0381元 | 1.2251元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.2250元 |
| 2025-12-05 | 1.0376元 | 1.2246元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.2244元 |
| 2025-12-03 | 1.0373元 | 1.2243元 |
| 2025-12-02 | 1.0372元 | 1.2242元 |
| 2025-12-01 | 1.0370元 | 1.2240元 |
| 2025-11-28 | 1.0367元 | 1.2237元 |
| 2025-11-27 | 1.0365元 | 1.2235元 |
| 2025-11-26 | 1.0364元 | 1.2234元 |
| 2025-11-25 | 1.0363元 | 1.2233元 |
| 2025-11-24 | 1.0361元 | 1.2231元 |
| 2025-11-21 | 1.0357元 | 1.2227元 |
| 2025-11-20 | 1.0356元 | 1.2226元 |
| 2025-11-19 | 1.0355元 | 1.2225元 |
| 2025-11-18 | 1.0354元 | 1.2224元 |
| 2025-11-17 | 1.0352元 | 1.2222元 |
| 2025-11-14 | 1.0349元 | 1.2219元 |
| 2025-11-13 | 1.0347元 | 1.2217元 |
| 2025-11-12 | 1.0346元 | 1.2216元 |
| 2025-11-11 | 1.0345元 | 1.2215元 |
| 2025-11-10 | 1.0343元 | 1.2213元 |
| 2025-11-07 | 1.0340元 | 1.2210元 |
| 2025-11-06 | 1.0338元 | 1.2208元 |
| 2025-11-05 | 1.0337元 | 1.2207元 |
| 2025-11-04 | 1.0336元 | 1.2206元 |
| 2025-11-03 | 1.0334元 | 1.2204元 |
| 2025-10-31 | 1.0331元 | 1.2201元 |
| 2025-10-30 | 1.0329元 | 1.2199元 |
| 2025-10-29 | 1.0328元 | 1.2198元 |
| 2025-10-28 | 1.0327元 | 1.2197元 |
| 2025-10-27 | 1.0325元 | 1.2195元 |
| 2025-10-24 | 1.0322元 | 1.2192元 |
| 2025-10-23 | 1.0320元 | 1.2190元 |
| 2025-10-22 | 1.0319元 | 1.2189元 |
| 2025-10-21 | 1.0318元 | 1.2188元 |
| 2025-10-20 | 1.0316元 | 1.2186元 |
| 2025-10-17 | 1.0312元 | 1.2182元 |
| 2025-10-16 | 1.0311元 | 1.2181元 |
| 2025-10-15 | 1.0310元 | 1.2180元 |
| 2025-10-14 | 1.0309元 | 1.2179元 |
| 2025-10-13 | 1.0307元 | 1.2177元 |
| 2025-10-10 | 1.0303元 | 1.2173元 |
| 2025-10-09 | 1.0302元 | 1.2172元 |
| 2025-09-30 | 1.0291元 | 1.2161元 |
| 2025-09-29 | 1.0290元 | 1.2160元 |
| 2025-09-26 | 1.0286元 | 1.2156元 |