西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0316元 | 1.2649元 |
| 2026-10-14 | 1.0315元 | 1.2648元 |
| 2026-10-13 | 1.0313元 | 1.2646元 |
| 2026-10-12 | 1.0312元 | 1.2645元 |
| 2026-10-09 | 1.0308元 | 1.2641元 |
| 2026-10-08 | 1.0307元 | 1.2640元 |
| 2026-09-30 | 1.0297元 | 1.2630元 |
| 2026-09-29 | 1.0295元 | 1.2628元 |
| 2026-09-28 | 1.0294元 | 1.2627元 |
| 2026-09-24 | 1.0289元 | 1.2622元 |
| 2026-09-23 | 1.0287元 | 1.2620元 |
| 2026-09-22 | 1.0286元 | 1.2619元 |
| 2026-09-21 | 1.0285元 | 1.2618元 |
| 2026-09-18 | 1.0281元 | 1.2614元 |
| 2026-09-17 | 1.0397元 | 1.2613元 |
| 2026-09-16 | 1.0395元 | 1.2611元 |
| 2026-09-15 | 1.0394元 | 1.2610元 |
| 2026-09-14 | 1.0393元 | 1.2609元 |
| 2026-09-11 | 1.0389元 | 1.2605元 |
| 2026-09-10 | 1.0388元 | 1.2604元 |
| 2026-09-09 | 1.0386元 | 1.2602元 |
| 2026-09-08 | 1.0385元 | 1.2601元 |
| 2026-09-07 | 1.0384元 | 1.2600元 |
| 2026-09-04 | 1.0380元 | 1.2596元 |
| 2026-09-03 | 1.0379元 | 1.2595元 |
| 2026-09-02 | 1.0377元 | 1.2593元 |
| 2026-09-01 | 1.0376元 | 1.2592元 |
| 2026-08-31 | 1.0375元 | 1.2591元 |
| 2026-08-28 | 1.0371元 | 1.2587元 |
| 2026-08-27 | 1.0370元 | 1.2586元 |
| 2026-08-26 | 1.0368元 | 1.2584元 |
| 2026-08-25 | 1.0367元 | 1.2583元 |
| 2026-08-24 | 1.0366元 | 1.2582元 |
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.2578元 |
| 2026-08-20 | 1.0361元 | 1.2577元 |
| 2026-08-19 | 1.0359元 | 1.2575元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.2574元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.2573元 |
| 2026-08-14 | 1.0353元 | 1.2569元 |
| 2026-08-13 | 1.0352元 | 1.2568元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2567元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.2565元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.0344元 | 1.2560元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.2559元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.2558元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.2556元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.2555元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.2551元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.2550元 |