西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.2507元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.2505元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.2504元 |
| 2026-06-23 | 1.0287元 | 1.2503元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.2502元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.2495元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.2494元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.2493元 |
| 2026-06-12 | 1.0619元 | 1.2489元 |
| 2026-06-11 | 1.0617元 | 1.2487元 |
| 2026-06-10 | 1.0616元 | 1.2486元 |
| 2026-06-09 | 1.0615元 | 1.2485元 |
| 2026-06-08 | 1.0614元 | 1.2484元 |
| 2026-06-05 | 1.0610元 | 1.2480元 |
| 2026-06-04 | 1.0608元 | 1.2478元 |
| 2026-06-03 | 1.0607元 | 1.2477元 |
| 2026-06-02 | 1.0606元 | 1.2476元 |
| 2026-06-01 | 1.0605元 | 1.2475元 |
| 2026-05-29 | 1.0601元 | 1.2471元 |
| 2026-05-28 | 1.0599元 | 1.2469元 |
| 2026-05-27 | 1.0598元 | 1.2468元 |
| 2026-05-26 | 1.0597元 | 1.2467元 |
| 2026-05-25 | 1.0595元 | 1.2465元 |
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.0590元 | 1.2460元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.2458元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.2456元 |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | 1.2452元 |
| 2026-05-14 | 1.0581元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.2450元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.2448元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.0573元 | 1.2443元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.2442元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.2441元 |
| 2026-04-30 | 1.0563元 | 1.2433元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.0559元 | 1.2429元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.2425元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.2421元 |
| 2026-04-20 | 1.0550元 | 1.2420元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.2416元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.2415元 |
| 2026-04-15 | 1.0543元 | 1.2413元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.2412元 |