西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0465元 | 1.2335元 |
| 2026-02-12 | 1.0464元 | 1.2334元 |
| 2026-02-11 | 1.0462元 | 1.2332元 |
| 2026-02-10 | 1.0461元 | 1.2331元 |
| 2026-02-09 | 1.0460元 | 1.2330元 |
| 2026-02-06 | 1.0456元 | 1.2326元 |
| 2026-02-05 | 1.0455元 | 1.2325元 |
| 2026-02-04 | 1.0453元 | 1.2323元 |
| 2026-02-03 | 1.0452元 | 1.2322元 |
| 2026-02-02 | 1.0451元 | 1.2321元 |
| 2026-01-30 | 1.0447元 | 1.2317元 |
| 2026-01-29 | 1.0446元 | 1.2316元 |
| 2026-01-28 | 1.0445元 | 1.2315元 |
| 2026-01-27 | 1.0443元 | 1.2313元 |
| 2026-01-26 | 1.0442元 | 1.2312元 |
| 2026-01-23 | 1.0438元 | 1.2308元 |
| 2026-01-22 | 1.0437元 | 1.2307元 |
| 2026-01-21 | 1.0436元 | 1.2306元 |
| 2026-01-20 | 1.0434元 | 1.2304元 |
| 2026-01-19 | 1.0433元 | 1.2303元 |
| 2026-01-16 | 1.0429元 | 1.2299元 |
| 2026-01-15 | 1.0428元 | 1.2298元 |
| 2026-01-14 | 1.0427元 | 1.2297元 |
| 2026-01-13 | 1.0425元 | 1.2295元 |
| 2026-01-12 | 1.0424元 | 1.2294元 |
| 2026-01-09 | 1.0420元 | 1.2290元 |
| 2026-01-08 | 1.0419元 | 1.2289元 |
| 2026-01-07 | 1.0418元 | 1.2288元 |
| 2026-01-06 | 1.0416元 | 1.2286元 |
| 2026-01-05 | 1.0415元 | 1.2285元 |
| 2025-12-31 | 1.0409元 | 1.2279元 |
| 2025-12-30 | 1.0408元 | 1.2278元 |
| 2025-12-29 | 1.0407元 | 1.2277元 |
| 2025-12-26 | 1.0403元 | 1.2273元 |
| 2025-12-25 | 1.0402元 | 1.2272元 |
| 2025-12-24 | 1.0400元 | 1.2270元 |
| 2025-12-23 | 1.0399元 | 1.2269元 |
| 2025-12-22 | 1.0398元 | 1.2268元 |
| 2025-12-19 | 1.0394元 | 1.2264元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.2263元 |
| 2025-12-17 | 1.0391元 | 1.2261元 |
| 2025-12-16 | 1.0390元 | 1.2260元 |
| 2025-12-15 | 1.0389元 | 1.2259元 |
| 2025-12-12 | 1.0385元 | 1.2255元 |
| 2025-12-11 | 1.0383元 | 1.2253元 |
| 2025-12-10 | 1.0382元 | 1.2252元 |
| 2025-12-09 | 1.0381元 | 1.2251元 |
| 2025-12-08 | 1.0380元 | 1.2250元 |
| 2025-12-05 | 1.0376元 | 1.2246元 |
| 2025-12-04 | 1.0374元 | 1.2244元 |