西部利得尊泰86个月定开债券 (009749.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理刘心峰李烨基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模82.36亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0362元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (1115 / 7420)
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西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	143.32亿	99.74%
	(其中) 债券	143.32亿	99.74%
2	银行存款及结算备付金	3,771.21万	0.26%

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