西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.03元 | 82.36亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 84.18亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 83.26亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 82.32亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 82.58亿 | 80.00亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 81.68亿 | 79.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 82.07亿 | 79.99亿元 | -- |