西部利得尊泰86个月定开债券
(009749.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2020-07-29总资产规模83.26亿 (2025-12-31) 基金净值1.0465 (2026-02-13) 基金经理刘心峰李烨管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1319 / 7212)
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西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-09-22

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-09-222025-09-220.015 元80.00亿1.20亿1.44%2.89%
2025-03-172025-03-170.015 元79.99亿1.20亿1.45%
2024-12-162024-12-160.015 元79.99亿1.20亿1.44%4.81%
2024-09-232024-09-230.01 元79.99亿7,998.95万0.96%
2024-06-182024-06-180.01 元79.99亿7,998.89万0.96%
2024-03-182024-03-180.015 元79.99亿1.20亿1.44%
2023-12-122023-12-120.02 元79.99亿1.60亿1.90%6.15%
2023-09-192023-09-190.015 元79.99亿1.20亿1.42%
2023-03-092023-03-090.03 元79.99亿2.40亿2.82%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。