西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0592元 | 1.2462元 |
| 2026-05-21 | 1.0590元 | 1.2460元 |
| 2026-05-20 | 1.0589元 | 1.2459元 |
| 2026-05-19 | 1.0588元 | 1.2458元 |
| 2026-05-18 | 1.0586元 | 1.2456元 |
| 2026-05-15 | 1.0582元 | 1.2452元 |
| 2026-05-14 | 1.0581元 | 1.2451元 |
| 2026-05-13 | 1.0580元 | 1.2450元 |
| 2026-05-12 | 1.0578元 | 1.2448元 |
| 2026-05-11 | 1.0577元 | 1.2447元 |
| 2026-05-08 | 1.0573元 | 1.2443元 |
| 2026-05-07 | 1.0572元 | 1.2442元 |
| 2026-05-06 | 1.0571元 | 1.2441元 |
| 2026-04-30 | 1.0563元 | 1.2433元 |
| 2026-04-29 | 1.0562元 | 1.2432元 |
| 2026-04-28 | 1.0560元 | 1.2430元 |
| 2026-04-27 | 1.0559元 | 1.2429元 |
| 2026-04-24 | 1.0555元 | 1.2425元 |
| 2026-04-23 | 1.0554元 | 1.2424元 |
| 2026-04-22 | 1.0553元 | 1.2423元 |
| 2026-04-21 | 1.0551元 | 1.2421元 |
| 2026-04-20 | 1.0550元 | 1.2420元 |
| 2026-04-17 | 1.0546元 | 1.2416元 |
| 2026-04-16 | 1.0545元 | 1.2415元 |
| 2026-04-15 | 1.0543元 | 1.2413元 |
| 2026-04-14 | 1.0542元 | 1.2412元 |
| 2026-04-13 | 1.0541元 | 1.2411元 |
| 2026-04-10 | 1.0537元 | 1.2407元 |
| 2026-04-09 | 1.0536元 | 1.2406元 |
| 2026-04-08 | 1.0534元 | 1.2404元 |
| 2026-04-07 | 1.0533元 | 1.2403元 |
| 2026-04-03 | 1.0528元 | 1.2398元 |
| 2026-04-02 | 1.0526元 | 1.2396元 |
| 2026-04-01 | 1.0525元 | 1.2395元 |
| 2026-03-31 | 1.0524元 | 1.2394元 |
| 2026-03-30 | 1.0522元 | 1.2392元 |
| 2026-03-27 | 1.0519元 | 1.2389元 |
| 2026-03-26 | 1.0517元 | 1.2387元 |
| 2026-03-25 | 1.0516元 | 1.2386元 |
| 2026-03-24 | 1.0515元 | 1.2385元 |
| 2026-03-23 | 1.0514元 | 1.2384元 |
| 2026-03-20 | 1.0510元 | 1.2380元 |
| 2026-03-19 | 1.0508元 | 1.2378元 |
| 2026-03-18 | 1.0507元 | 1.2377元 |
| 2026-03-17 | 1.0506元 | 1.2376元 |
| 2026-03-16 | 1.0505元 | 1.2375元 |
| 2026-03-13 | 1.0501元 | 1.2371元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.2369元 |
| 2026-03-11 | 1.0498元 | 1.2368元 |
| 2026-03-10 | 1.0497元 | 1.2367元 |