西部利得尊泰86个月定开债券(009749) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0362元 | 1.2578元 |
| 2026-08-20 | 1.0361元 | 1.2577元 |
| 2026-08-19 | 1.0359元 | 1.2575元 |
| 2026-08-18 | 1.0358元 | 1.2574元 |
| 2026-08-17 | 1.0357元 | 1.2573元 |
| 2026-08-14 | 1.0353元 | 1.2569元 |
| 2026-08-13 | 1.0352元 | 1.2568元 |
| 2026-08-12 | 1.0351元 | 1.2567元 |
| 2026-08-11 | 1.0349元 | 1.2565元 |
| 2026-08-10 | 1.0348元 | 1.2564元 |
| 2026-08-07 | 1.0344元 | 1.2560元 |
| 2026-08-06 | 1.0343元 | 1.2559元 |
| 2026-08-05 | 1.0342元 | 1.2558元 |
| 2026-08-04 | 1.0340元 | 1.2556元 |
| 2026-08-03 | 1.0339元 | 1.2555元 |
| 2026-07-31 | 1.0335元 | 1.2551元 |
| 2026-07-30 | 1.0334元 | 1.2550元 |
| 2026-07-29 | 1.0333元 | 1.2549元 |
| 2026-07-28 | 1.0331元 | 1.2547元 |
| 2026-07-27 | 1.0330元 | 1.2546元 |
| 2026-07-24 | 1.0326元 | 1.2542元 |
| 2026-07-23 | 1.0325元 | 1.2541元 |
| 2026-07-22 | 1.0324元 | 1.2540元 |
| 2026-07-21 | 1.0322元 | 1.2538元 |
| 2026-07-20 | 1.0321元 | 1.2537元 |
| 2026-07-17 | 1.0317元 | 1.2533元 |
| 2026-07-16 | 1.0316元 | 1.2532元 |
| 2026-07-15 | 1.0315元 | 1.2531元 |
| 2026-07-14 | 1.0314元 | 1.2530元 |
| 2026-07-13 | 1.0312元 | 1.2528元 |
| 2026-07-10 | 1.0308元 | 1.2524元 |
| 2026-07-09 | 1.0307元 | 1.2523元 |
| 2026-07-08 | 1.0306元 | 1.2522元 |
| 2026-07-07 | 1.0305元 | 1.2521元 |
| 2026-07-06 | 1.0303元 | 1.2519元 |
| 2026-07-03 | 1.0299元 | 1.2515元 |
| 2026-07-02 | 1.0298元 | 1.2514元 |
| 2026-07-01 | 1.0297元 | 1.2513元 |
| 2026-06-30 | 1.0296元 | 1.2512元 |
| 2026-06-29 | 1.0294元 | 1.2510元 |
| 2026-06-26 | 1.0291元 | 1.2507元 |
| 2026-06-25 | 1.0289元 | 1.2505元 |
| 2026-06-24 | 1.0288元 | 1.2504元 |
| 2026-06-23 | 1.0287元 | 1.2503元 |
| 2026-06-22 | 1.0286元 | 1.2502元 |
| 2026-06-18 | 1.0280元 | 1.2496元 |
| 2026-06-17 | 1.0625元 | 1.2495元 |
| 2026-06-16 | 1.0624元 | 1.2494元 |
| 2026-06-15 | 1.0623元 | 1.2493元 |
| 2026-06-12 | 1.0619元 | 1.2489元 |