华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0427元 (2026-01-21) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.93% (1632 / 8993) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-20 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-01-19 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-01-16 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-14 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-01-13 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-01-12 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-01-09 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-08 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-01-07 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-01-06 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-05 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2025-12-31 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-12-30 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-29 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-12-26 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-12-25 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-24 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-23 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-12-22 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-12-19 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2025-12-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-17 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-16 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-12-15 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2025-12-12 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-11 | 1.7932元 | 1.7932元 |
| 2025-12-10 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2025-12-09 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2025-12-08 | 1.8427元 | 1.8427元 |
| 2025-12-05 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-12-04 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-12-03 | 1.8055元 | 1.8055元 |
| 2025-12-02 | 1.8173元 | 1.8173元 |
| 2025-12-01 | 1.8297元 | 1.8297元 |
| 2025-11-28 | 1.8217元 | 1.8217元 |
| 2025-11-27 | 1.8021元 | 1.8021元 |
| 2025-11-26 | 1.8045元 | 1.8045元 |
| 2025-11-25 | 1.7946元 | 1.7946元 |
| 2025-11-24 | 1.7750元 | 1.7750元 |
| 2025-11-21 | 1.7483元 | 1.7483元 |
| 2025-11-20 | 1.8132元 | 1.8132元 |
| 2025-11-19 | 1.8268元 | 1.8268元 |
| 2025-11-18 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2025-11-17 | 1.8540元 | 1.8540元 |
| 2025-11-14 | 1.8546元 | 1.8546元 |
| 2025-11-13 | 1.8689元 | 1.8689元 |
| 2025-11-12 | 1.8460元 | 1.8460元 |
| 2025-11-11 | 1.8655元 | 1.8655元 |