华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 53.20万元 | 0.60% | 17.73万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 53.20万元 | 0.60% | 17.73万元 | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2026-05-29 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 172.97万元 | 0.60% | 57.66万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 172.97万元 | 0.60% | 57.66万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 98.14万元 | 0.60% | 32.71万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 98.14万元 | 0.60% | 32.71万元 | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2025-05-30 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.89万元 | 0.60% | 74.96万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 224.89万元 | 0.60% | 74.96万元 | 0.20% |