估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
华夏磐利一年定开混合C
(009687.jj )
华夏基金管理有限公司
申
基金类型
混合型
成立日期
2020-07-29
总资产规模
1,877.75万
元
(
2025-09-30
)
基金净值
2.0018
元
(
2026-01-15
)
基金经理
张城源
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.20%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
13.55%
(1650 / 8996)
相关基金:
主从基金:
华夏磐利一年定开混合A
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