华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.9546元 | 1.9546元 |
| 2026-09-01 | 1.9637元 | 1.9637元 |
| 2026-08-31 | 1.9730元 | 1.9730元 |
| 2026-08-28 | 1.9370元 | 1.9370元 |
| 2026-08-27 | 1.9409元 | 1.9409元 |
| 2026-08-26 | 1.9123元 | 1.9123元 |
| 2026-08-25 | 1.9141元 | 1.9141元 |
| 2026-08-24 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-08-21 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-08-20 | 1.8965元 | 1.8965元 |
| 2026-08-19 | 1.8605元 | 1.8605元 |
| 2026-08-18 | 1.9689元 | 1.9689元 |
| 2026-08-17 | 1.9668元 | 1.9668元 |
| 2026-08-14 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-08-13 | 1.9050元 | 1.9050元 |
| 2026-08-12 | 1.9352元 | 1.9352元 |
| 2026-08-11 | 1.9154元 | 1.9154元 |
| 2026-08-10 | 1.9265元 | 1.9265元 |
| 2026-08-07 | 1.8983元 | 1.8983元 |
| 2026-08-06 | 1.8673元 | 1.8673元 |
| 2026-08-05 | 1.8586元 | 1.8586元 |
| 2026-08-04 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-08-03 | 1.7573元 | 1.7573元 |
| 2026-07-31 | 1.7544元 | 1.7544元 |
| 2026-07-30 | 1.6902元 | 1.6902元 |
| 2026-07-29 | 1.7384元 | 1.7384元 |
| 2026-07-28 | 1.7286元 | 1.7286元 |
| 2026-07-27 | 1.7613元 | 1.7613元 |
| 2026-07-24 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-07-23 | 1.7279元 | 1.7279元 |
| 2026-07-22 | 1.7212元 | 1.7212元 |
| 2026-07-21 | 1.7610元 | 1.7610元 |
| 2026-07-20 | 1.7093元 | 1.7093元 |
| 2026-07-17 | 1.7906元 | 1.7906元 |
| 2026-07-16 | 1.9047元 | 1.9047元 |
| 2026-07-15 | 1.9446元 | 1.9446元 |
| 2026-07-14 | 1.9784元 | 1.9784元 |
| 2026-07-13 | 1.9521元 | 1.9521元 |
| 2026-07-10 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-09 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-07-08 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-07-07 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-07-06 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-07-03 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-02 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-07-01 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-30 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-29 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-26 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-25 | 2.0964元 | 2.0964元 |