华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金经理张城源基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.0630元 (2026-07-10) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率12.95% (1902 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合(009686) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.0630元 | 2.0630元 |
| 2026-07-09 | 2.0752元 | 2.0752元 |
| 2026-07-08 | 2.0391元 | 2.0391元 |
| 2026-07-07 | 2.0678元 | 2.0678元 |
| 2026-07-06 | 2.0892元 | 2.0892元 |
| 2026-07-03 | 2.1174元 | 2.1174元 |
| 2026-07-02 | 2.1072元 | 2.1072元 |
| 2026-07-01 | 2.1534元 | 2.1534元 |
| 2026-06-30 | 2.1429元 | 2.1429元 |
| 2026-06-29 | 2.1080元 | 2.1080元 |
| 2026-06-26 | 2.0972元 | 2.0972元 |
| 2026-06-25 | 2.0964元 | 2.0964元 |
| 2026-06-24 | 2.1068元 | 2.1068元 |
| 2026-06-23 | 2.1110元 | 2.1110元 |
| 2026-06-22 | 2.1550元 | 2.1550元 |
| 2026-06-18 | 2.1317元 | 2.1317元 |
| 2026-06-17 | 2.0876元 | 2.0876元 |
| 2026-06-16 | 2.0472元 | 2.0472元 |
| 2026-06-15 | 2.0505元 | 2.0505元 |
| 2026-06-12 | 2.0163元 | 2.0163元 |
| 2026-06-11 | 1.9987元 | 1.9987元 |
| 2026-06-10 | 2.0098元 | 2.0098元 |
| 2026-06-09 | 2.0036元 | 2.0036元 |
| 2026-06-08 | 1.9488元 | 1.9488元 |
| 2026-06-05 | 2.0032元 | 2.0032元 |
| 2026-06-04 | 1.9910元 | 1.9910元 |
| 2026-06-03 | 1.9762元 | 1.9762元 |
| 2026-06-02 | 1.9648元 | 1.9648元 |
| 2026-06-01 | 1.9861元 | 1.9861元 |
| 2026-05-29 | 1.9831元 | 1.9831元 |
| 2026-05-28 | 2.0732元 | 2.0732元 |
| 2026-05-27 | 2.0437元 | 2.0437元 |
| 2026-05-26 | 2.0984元 | 2.0984元 |
| 2026-05-25 | 2.1235元 | 2.1235元 |
| 2026-05-22 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-05-21 | 2.0254元 | 2.0254元 |
| 2026-05-20 | 2.0833元 | 2.0833元 |
| 2026-05-19 | 2.0912元 | 2.0912元 |
| 2026-05-18 | 2.0722元 | 2.0722元 |
| 2026-05-15 | 2.0509元 | 2.0509元 |
| 2026-05-14 | 2.0510元 | 2.0510元 |
| 2026-05-13 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-05-12 | 2.0481元 | 2.0481元 |
| 2026-05-11 | 2.0602元 | 2.0602元 |
| 2026-05-08 | 2.0412元 | 2.0412元 |
| 2026-05-07 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-05-06 | 1.9859元 | 1.9859元 |
| 2026-04-30 | 1.9558元 | 1.9558元 |
| 2026-04-29 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-04-28 | 1.9064元 | 1.9064元 |