华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0612元 (2026-03-02) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.82% (1716 / 9025) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-02 | 2.0612元 | 2.0612元 |
| 2026-02-27 | 2.0820元 | 2.0820元 |
| 2026-02-26 | 2.0664元 | 2.0664元 |
| 2026-02-25 | 2.0646元 | 2.0646元 |
| 2026-02-24 | 2.0445元 | 2.0445元 |
| 2026-02-13 | 2.0123元 | 2.0123元 |
| 2026-02-12 | 2.0195元 | 2.0195元 |
| 2026-02-11 | 2.0167元 | 2.0167元 |
| 2026-02-10 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-02-09 | 2.0221元 | 2.0221元 |
| 2026-02-06 | 1.9819元 | 1.9819元 |
| 2026-02-05 | 1.9821元 | 1.9821元 |
| 2026-02-04 | 2.0179元 | 2.0179元 |
| 2026-02-03 | 2.0209元 | 2.0209元 |
| 2026-02-02 | 1.9731元 | 1.9731元 |
| 2026-01-30 | 2.0443元 | 2.0443元 |
| 2026-01-29 | 2.0544元 | 2.0544元 |
| 2026-01-28 | 2.0644元 | 2.0644元 |
| 2026-01-27 | 2.0775元 | 2.0775元 |
| 2026-01-26 | 2.0712元 | 2.0712元 |
| 2026-01-23 | 2.0914元 | 2.0914元 |
| 2026-01-22 | 2.0603元 | 2.0603元 |
| 2026-01-21 | 2.0427元 | 2.0427元 |
| 2026-01-20 | 2.0143元 | 2.0143元 |
| 2026-01-19 | 2.0174元 | 2.0174元 |
| 2026-01-16 | 2.0000元 | 2.0000元 |
| 2026-01-15 | 2.0018元 | 2.0018元 |
| 2026-01-14 | 2.0203元 | 2.0203元 |
| 2026-01-13 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-01-12 | 2.0303元 | 2.0303元 |
| 2026-01-09 | 1.9678元 | 1.9678元 |
| 2026-01-08 | 1.9382元 | 1.9382元 |
| 2026-01-07 | 1.9093元 | 1.9093元 |
| 2026-01-06 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2026-01-05 | 1.8882元 | 1.8882元 |
| 2025-12-31 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2025-12-30 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2025-12-29 | 1.8481元 | 1.8481元 |
| 2025-12-26 | 1.8464元 | 1.8464元 |
| 2025-12-25 | 1.8484元 | 1.8484元 |
| 2025-12-24 | 1.8143元 | 1.8143元 |
| 2025-12-23 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2025-12-22 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2025-12-19 | 1.7967元 | 1.7967元 |
| 2025-12-18 | 1.7785元 | 1.7785元 |
| 2025-12-17 | 1.7788元 | 1.7788元 |
| 2025-12-16 | 1.7474元 | 1.7474元 |
| 2025-12-15 | 1.7841元 | 1.7841元 |
| 2025-12-12 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2025-12-11 | 1.7932元 | 1.7932元 |