华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0018元 (2026-01-15) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.55% (1650 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.85元 | 1,877.75万 | 1,012.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 2,289.40万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 2,181.23万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1,971.68万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,759.63万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.12元 | 2,127.77万 | 1,899.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,480.02万 | 1,899.96万元 | -- |