华夏磐利一年定开混合C(009687) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.14元 | 2,170.00万 | 1,012.65万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.80元 | 1,820.54万 | 1,012.65万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.86元 | 1,881.40万 | 1,012.65万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.85元 | 1,877.75万 | 1,012.65万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 2,289.40万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.57元 | 2,181.23万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.42元 | 1,971.68万 | 1,386.85万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1,759.63万 | 1,386.85万元 | -- |