华夏磐利一年定开混合C (009687.jj ) 华夏基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2020-07-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.0303元 (2026-01-12) 基金经理张城源管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.86% (1569 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 华夏磐利一年定开混合A |
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华夏磐利一年定开混合C(009687) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 100.00% | 0% | 3,447.00 | 6,641.17元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 3,447.00 | 5,719.50元 | -- |
| 2024-06-30 | 89.45% | 10.55% | 3,891.00 | 5,467.35元 | -- |